Tesoreria Anticipata, Liquidità finanziaria

Consente il controllo della situazione bancaria e degli affidamenti e ne determina l’immediatezza delle decisioni in ambito finanziario. Per ogni banca possiamo verificare immediatamente gli affidamenti ed i Castelletti ottenendo una panoramica della situazione di liquidità presente e futura. I dati sono ricavati da scadenze generate da documenti analitici, da scadenze previsionali, da finanziamenti, mutui, ed investimenti a medio e lungo termine.

Monitoraggio della liquidità finanziaria azienda e di gruppo
Disponibilità Finanziaria Azienda odierna e previsione futura sino all’ultima scadenza inserita suddivisa per banche e aziende
Cash flow
Disponibilità S.B.F. odierna e futura
Calcolo con Ri.Ba. , R.I.D. fornitori ed altre mod. di pagamento
Emissione RiBa Automatizzata Assistita con parametri specifici(% di rischio,etc)
Statistiche dettagliate banche/scadenze
Statistiche avanzate in tempo reale
Gestione previsionale scadenze medio-lunghe termine (leasing, mutui, etc)
Gestione Fidi
Possibilità di personalizzare le configurazioni per il calcolo della liquidità finanziaria (includendo/escludendo determinate scadenze in base a caratteristiche precise quali modalità di pagamento, debiti, crediti, categoria, capitoli, etc)