Scadenzario, flussi finanziari

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SCADENZARIO, FLUSSI FINANZIARI

E’ lo strumento principale per la gestione di tutte le scadenze, ricco di funzioni dedicate alla gestione delle banche, pagamenti Clienti e Fornitori, scadenze di Tasse, Assicurazioni, mutui, Finanziamenti e qualunque altro tipo di Spesa o Incasso.

  • Scadenzario Clienti/Fornitori da Documenti di Acq/Ven
  • Scadenze manuali/previsionali
  • Conferma Incassi / Pagamenti
  • Gestione ritenute acconto
  • Gestione giroconti, girofondi
  • Gestione multi-banche, fidi cassa, Fidi SBF, fidi anticipo fattura promiscui
  • Gestione portafoglio rischio Clienti
  • Gestione anticipo fattura, anticipo Ri.ba. in c/c
  • Gestione insoluti
  • Gestione elisioni/cessioni/abbuoni/frazionamenti
  • Controllo estratto conto bancario
  • Controllo stato scadenze legate ai documenti (pagato,da saldare, incassato)
  • Flussi Bonifici / Ri.Ba per l’invio telematico in formato C.B.I.
  • Portafoglio Ri.Ba. emesse
  • Report da inviare ai Clienti per scadenze Ri.Ba.
  • Assegnazione di categorie alle scadenze e possibilità di evidenziare,bloccare,etc scadenze
  • Creazione , gestione e monitoraggio solleciti avvisi di pagamento
  • Avviso automatico e monitoraggio scadenze imminenti