FINANCE
è la soluzione nata per soddisfare il bisogno essenziale di ogni imprenditore:
AVERE IL CONTROLLO FINANZIARIO PRESENTE E FUTURO DELLA LIQUIDITA’ DELLA PROPRIA IMPRESA.
In un mercato sempre più competitivo e sempre meno supportato dal sistema bancario, risulta oggi più che mai fondamentale avere a disposizione uno strumento che consenta, in tempo reale, di avere accesso a informazioni che garantiscano una pianificazione finanziaria rapida ed efficiente.
OBIETTIVI
- Gestire gli impegni finanziari
- Monitorare le scadenze
- Generare scadenze previsionali
- Conoscere disponibilita’ e liquidita’ finanziaria odierna e futura
- Ottimizzare la tesoreria anticipata
- Evitare tensioni di tesoreria
- Avere il controllo del Cash Flow
- Migliorare il rating in linea con Basilea
- Pianificare budget finanziari
SCADENZARIO
- Creazione e monitoraggio delle scadenze con filtri di ricerca rapida
(per date, fornitori,/clienti, banche, modalità di pagamento…) - Alto livello di dettaglio di ogni singola scadenza
- Anagrafiche clienti/fornitori
- Anagrafiche banche con fidi di cassa , Salvo Buon Fine ( Ri.Ba e Anticipo Fatture)
- Gestione modalità di pagamento
- Conferme pagamenti/incassi
- Creazione distinte elettroniche in formato CBI per l’invio telematico di flussi RiBa e Bonifici
- Gestione insoluti
- Creazione avvisi di scadenze da inviare a clienti Emissione assistita di RiBa con supporto decisionale nella scelta di ripartizione sulle banche, valutando il fabbisogno del conto e la percentuale di rischio associata al singolo cliente
- Gestione anticipo Ri.Ba ed anticipo Fattura
- Monitoraggio / avvisi scadenze imminenti / avvisi crediti / debiti scaduti
- Statistiche dettagliate
- Stampe con esportazioni in vari formati
- Gestione scadenze previsionali per stesura budget
TESORERIA
- Monitoraggio della liquidita’ finanziaria azienda e di gruppo
- Previsione della liquidità futura giorno per giorno suddivisa per banche ed aziende
- Disponibilita’ Fidi di cassa e salvo buon fine
- Gestione del Portafoglio Ri.Ba. Emesse
(disponibilità di emissione presente e futura) - Statistiche dettagliate banche/scadenze
- Statistiche avanzate in tempo reale
- Stampe con esportazioni in vari formati
