FINANCE

è la soluzione nata per soddisfare il bisogno essenziale di ogni imprenditore:

AVERE IL CONTROLLO FINANZIARIO PRESENTE E FUTURO DELLA LIQUIDITA’ DELLA PROPRIA IMPRESA.

In un mercato sempre più competitivo e sempre meno supportato dal sistema bancario, risulta oggi più che mai fondamentale avere a disposizione uno strumento che consenta, in tempo reale, di avere accesso a informazioni che garantiscano una pianificazione finanziaria rapida ed efficiente.


ubl finance box

OBIETTIVI

  • Gestire gli impegni finanziari
  • Monitorare le scadenze
  • Generare scadenze previsionali
  • Conoscere disponibilita’ e liquidita’ finanziaria odierna e futura
  • Ottimizzare la tesoreria anticipata
  • Evitare tensioni di tesoreria
  • Avere il controllo del Cash Flow
  • Migliorare il rating in linea con Basilea
  • Pianificare budget finanziari


SCADENZARIO

  • Creazione e monitoraggio delle scadenze con filtri di ricerca rapida
    (per date, fornitori,/clienti, banche, modalità di pagamento...)
  • Alto livello di dettaglio di ogni singola scadenza
  • Anagrafiche clienti/fornitori
  • Anagrafiche banche con fidi di cassa , Salvo Buon Fine ( Ri.Ba e Anticipo Fatture)
  • Gestione modalità di pagamento
  • Conferme pagamenti/incassi
  • Creazione distinte elettroniche in formato CBI per l’invio telematico di flussi RiBa e Bonifici
  • Gestione insoluti
  • Creazione avvisi di scadenze da inviare a clienti Emissione assistita di RiBa con supporto decisionale nella scelta di ripartizione sulle banche, valutando il fabbisogno del conto e la percentuale di rischio associata al singolo cliente
  • Gestione anticipo Ri.Ba ed anticipo Fattura
  • Monitoraggio / avvisi scadenze imminenti / avvisi crediti / debiti scaduti
  • Statistiche dettagliate
  • Stampe con esportazioni in vari formati
  • Gestione scadenze previsionali per stesura budget

TESORERIA

  • Monitoraggio della liquidita' finanziaria azienda e di gruppo
  • Previsione della liquidità futura giorno per giorno suddivisa per banche ed aziende
  • Disponibilita' Fidi di cassa e salvo buon fine
  • Gestione del Portafoglio Ri.Ba. Emesse
    (disponibilità di emissione presente e futura)
  • Statistiche dettagliate banche/scadenze
  • Statistiche avanzate in tempo reale
  • Stampe con esportazioni in vari formati