mappa ubl erp

Documenti Acquisto Documenti Vendita Magazzino Scadenzario Tesoreria Statistiche Contabilità Generale Contabilita tecnica Agenti Dipendenti Gestione Produzione Business Intelligence Attrezzature e Manutenzioni RetailDipendenti
tesoreria anticipata ubl erp

Tesoreria Anticipata, Liquidità Finanziaria

Consente il controllo della situazione bancaria e degli affidamenti e ne determina l’immediatezza delle decisioni in ambito finanziario. Per ogni banca possiamo verificare immediatamente gli affidamenti ed i Castelletti ottenendo una panoramica della situazione di liquidità presente e futura. I dati sono ricavati da scadenze generate da documenti analitici, da scadenze previsionali, da finanziamenti, mutui, ed investimenti a medio e lungo termine.

  • Monitoraggio della liquidità finanziaria azienda e di gruppo
  • Disponibilità Finanziaria Azienda odierna e previsione futura sino all’ultima scadenza inserita suddivisa per banche e aziende
  • Cash flow
  • Disponibilità S.B.F. odierna e futura
  • Calcolo con Ri.Ba. , R.I.D. fornitori ed altre mod. di pagamento
  • Emissione RiBa Automatizzata Assistita con parametri specifici(% di rischio,etc)
  • Statistiche dettagliate banche/scadenze
  • Statistiche avanzate in tempo reale
  • Gestione previsionale scadenze medio-lunghe termine (leasing, mutui, etc)
  • Gestione Fidi
  • Possibilità di personalizzare le configurazioni per il calcolo della liquidità finanziaria (includendo/escludendo determinate scadenze in base a caratteristiche precise quali modalità di pagamento, debiti, crediti, categoria, capitoli, etc)